金财大财务管理体系落地，助力仓储服务企业集团化转型（二）

编者按：集团化管控的关键点在哪？如何让集团化管控能真正有效的落地？大转型，大改革，都在哪些细微处落脚呢？

韩总的公司是一家专业做资产运营管理的公司，上期我们分享了，金财老师入场后，根据调研结果，为韩总公司调整好股权架构，消除股东风险，建立起集团化的管控模式。财务管理是集团化管控模式能否成功运行的关键，因此，结合韩总公司的业务特性和管理需求，在老师们的辅导下，明确了公司的财务战略，建立起新的财务中心架构，上线ERP系统，已搭建起业财融合的软硬件基础。

下面我们继续分享大财务体系的精细化核算和资金管控模块的实施方案和效果。

1、收回60多家公司的代理记账，由内部实现精细化核算，满足管理需求

• 按照集团化管控和新梳理的业务规则，重新设置会计科目体系，明确核算方法和标准，提高数据精度。

• 收回代帐公司的所有会计资料，进行全面清查和梳理。这中间，清查出多笔记账错误，记账不全，单据丢失导致的账实不符情况。依照法规规定调整后，全面录入财务系统。

• 在帐套中，设置部分的管理报表模块，利用系统直接生成和导出。基于质量优先和效率性原则，部分报表导出后，还需要按照管理特殊要求，进行轻度的再加工。两种方式结合，大大减少了人工收工的工作量，提高了管理报表的质量。

• 过去是管理层需要了解数据，财务人员找代账公司查数据，在手工编制，效率低，错误多，改善后，财务部门可及时查询，导出数据，大大提高工作效率和质量。

1、要求全业务线报备资金使用计划，按财务要求编制资金预算，实现资金的高效管理

• 老师带领财务团队，根据业务特性，设计出《运营资金预测模型》、《月度资金计划》模版。要求各业务线每月25日，报备下月资金使用计划，与财务共同确认后，有财务中心于每月29日编制下月《月度资金预算》汇总表，报公司管理层评估。

• 老师带领财务团队，设计《资金日报表》、《资金周报表》，出纳每天根据账户变动情况填报，报财务总监和韩总。

• 结合客户资金公司多，账户多，交易多的实际情况，老师协助对接各大银行的新型产品，实现集中查询，集中支付，一键发薪等等功能，出纳再也不用每天进不同账户查询、操作，只需登陆一个账户，即可实现多账户多操作，大大节省出纳和资金主管的实践，由原来每天操作4~5个小时，减少到现在不到0.5小时，信息却更加完整和及时。

• 管理层能及时、详细了解公司的资金情况，能更加合理的统筹资金的使用，资金的安全和使用效率得到很大提高。

• 通过精细化核算，通过资金预算和用后的跟分析，使得财务能前置介入业务场景，了解业务规律和开展情况，并提出合理化的建议。业务部门也对自身业务的如何开展，能有效的避免税务风险，避免造成资金浪费等有了更深的认识，愿意听取财务的合理化建议。

“很感谢金财，感谢屈老师团队，为我们服务一年多，给我们带来很大的改善。以前，我们真的不知道财务还有这么大作用，公司多，为节约成本，就把账都交给外面的代帐公司。每次，我想知道公司到底有多少钱，财务半天才给我回复，现在几分钟就回复了。

股权上的风险，以前也多次讨论过，但都没有真正落地解决，一直拖，这次帮我们建立的集团化管控模式，把过去存在的问题，都解决了，财务能力上了很大一个台阶。业务和财务能想到一起，拿给我们的表，都很清晰。屈老师还根据我们的目标，建立起可以满足未来5个亿，10个亿的大财务体系，这给我们很大的信心。

老师们很敬业，白天跟我们讨论，晚上就出方案，经常工作得很晚，我很感谢，遇上这样优秀的团队。”